La gestion du risque de change

Publics

  • Directeurs de Business Unit ayant des activités à l'international
  • Responsables de projets internationaux
  • Dirigeants de sociétés présentes à l'international

Profil

  • Directeurs ayant à intégrer les enjeux de la position de change pour son activité commerciale d'importation ou d'exportation
  • Directeurs souhaitant mieux comprendre les risques liés aux positions de change et apprendre à les gérer

Objectifs

  • Comprendre les risques liés aux positions de change et apprendre à les minimiser
  • Savoir construire et gérer une position de change
  • Savoir utiliser les instruments de couverture
  • Bien cerner l'impact du change dans les états financiers

Durée

  • 2 jours

Dates

  • Nous contacter

Tarif

  • 1 650 €
  • 3 stagiaires ou plus de la même entreprise : demander un devis

Thèmes

  • Les risques financiers de la position de change
  • Les instruments de couverture
  • Les principes comptables et fiscaux du change
  • Les instruments financiers liés au change

Programme

Jour 1

  • Le marché du change et les différentes origines du risque de change
  • Qu'est-ce qu'une position de change ?
  • Les différents degrés d'engagement des outils de couverture
  • Le traitement du risque de change en entreprise
  • La gestion de la position de change
  • Le calcul d'un terme et d'une position nette
  • Exercices et cas

Jour 2

  • La décomposition des impacts du Change dans les états financiers
  • Les différents instruments de couverture et instruments à caractère spéculatif :
    • Les Achats et Ventes à Terme
    • Les options classiques et exotiques
    • Les Swaps de change et de trésorerie
    • Les produits structurés
  • Le retraitement comptable en fin d'exercice
  • Les normes comptables liées au Change
  • Exercices et cas

Quizz

Petit lexique financier

Une acquisition

L’acquisition est la possession d'un bien par un acte d’achat ou la détention d’une entreprise à hauteur de 51 % et plus des parts de celle-ci.

Formations en anglais

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En savoir plus

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