La gestion du risque de change

Publics

  • Directeurs de Business Unit ayant des activités à l'international
  • Responsables de projets internationaux
  • Dirigeants de sociétés présentes à l'international

Profil

  • Directeurs ayant à intégrer les enjeux de la position de change pour son activité commerciale d'importation ou d'exportation
  • Directeurs souhaitant mieux comprendre les risques liés aux positions de change et apprendre à les gérer

Objectifs

  • Comprendre les risques liés aux positions de change et apprendre à les minimiser
  • Savoir construire et gérer une position de change
  • Savoir utiliser les instruments de couverture
  • Bien cerner l'impact du change dans les états financiers

Durée

  • 2 jours

Dates

  • Nous contacter

Tarif

  • 1 650 €
  • 3 stagiaires ou plus de la même entreprise : demander un devis

Thèmes

  • Les risques financiers de la position de change
  • Les instruments de couverture
  • Les principes comptables et fiscaux du change
  • Les instruments financiers liés au change

Programme

Jour 1

  • Le marché du change et les différentes origines du risque de change
  • Qu'est-ce qu'une position de change ?
  • Les différents degrés d'engagement des outils de couverture
  • Le traitement du risque de change en entreprise
  • La gestion de la position de change
  • Le calcul d'un terme et d'une position nette
  • Exercices et cas

Jour 2

  • La décomposition des impacts du Change dans les états financiers
  • Les différents instruments de couverture et instruments à caractère spéculatif :
    • Les Achats et Ventes à Terme
    • Les options classiques et exotiques
    • Les Swaps de change et de trésorerie
    • Les produits structurés
  • Le retraitement comptable en fin d'exercice
  • Les normes comptables liées au Change
  • Exercices et cas

Quizz

Petit lexique financier

La Valeur Nette

La valeur nette est un flux de trésorerie actualisé, représentant l'enrichissement supplémentaire d'un investissement par rapport au minimum exigé par les apporteurs de capitaux.

Les valeurs actuelles fournissent une base commune pour comparer les investissements possibles.

Dernière minute

31 août 2017

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