Le BFR pour les cadres dirigeants


Publics

  • Cadres dirigeants
  • Membres du comité de direction
  • Directeurs de Filiales

Objectifs

  • Comprendre les enjeux opérationnels et stratégiques de la gestion financière
  • Identifier et comprendre les enjeux du besoin en fonds de roulement
  • Etre capable de mettre en oeuvre les mesures de réduction du BFR

Pré-requis

  • Connaissances comptables non nécessaires
  • Connaissance des grands principes de la finance d'entreprise
  • Maîtrise de l'exercice budgétaire

Pré-requis

  • La connaissance des grands équilibres de bilan est un plus

Durée

  • 1 jour

Dates

  • 7 septembre 2020
  • 18 décembre 2020
  • 16 avril 2021

Tarif

  • 1 100 €
  • 3 stagiaires ou plus de la même entreprise

Thèmes

  • Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
  • La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation
  • (option) Les mesures de performance de la culture cash, le cas du LBO

Méthodes d'évaluation

  • Quizz d'auto-évaluations
  • Exercice de calcul d'indicateurs sur Excel
  • Quizz d'évaluation final

Programme

Jour 1

  • Introduction
  • Le financement des activités de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
  • Le tableau de flux
  • La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
  • Exercices et cas

Jour (+1)

Journée en option :

  • Validation des acquis
  • Financement des investissements : sélection des investissements les plus rentables
  • Mesures de performance de la culture cash : indicateurs de flux de trésorerie, indicateurs de rentabilité
  • Besoin en fonds de roulement et création de valeur
  • Cas du « LBO »
  • Exercices et cas

Quizz

Petit lexique financier

Le Bilan

Le Bilan synthétise la situation patrimoniale d'une entreprise à un moment donné (ex au 31/12/2015).

Il décrit ce que l'entreprise possède (Actif : machines, marques, stocks...) et ce qu'elle doit vis à vis des actionnaires, aux banques et aux tiers (Passif : réserves, emprunts, dettes fournisseurs...).

Le Bilan est un état financier de l'entreprise.

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