Publics
- Contrôleurs de gestion
Profil
- Contrôleurs de gestion ayant en charge la mise en place d'indicateurs de cash management
- Contrôleurs de gestion impliqués dans le reporting et les prévisions de trésorerie
Objectifs
- Savoir calculer le BFR
- Savoir identifier les leviers d'optimisation du BFR
- Pouvoir mettre en place les indicateurs de BFR
Pré-requis
- Pas de connaissance comptable
- Pas de réelle pratique de la finance
- Expérience de la gestion et du suivi budgétaire
Durée
1 jour (+1 jour optionnel)
Dates
06 mars 2023
04 octobre 2023
Tarif
- 950 €
- 4 stagiaires ou plus de la même entreprise
Thèmes
- Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
- Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
- La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation
Méthodes d'évaluation
- Quizz d'auto-évaluations
- Exercice de calcul d'indicateurs sur Excel
- Quizz d'évaluation final
Programme
Jour 1
- Introduction
- Le financement des activités de l'entreprise
- Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
- Le tableau de flux
- La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
- Exercices et cas
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