Le BFR


Publics

  • Contrôleurs de gestion

Profil

  • Contrôleurs de gestion ayant en charge la mise en place d'indicateurs de cash management
  • Contrôleurs de gestion impliqués dans le reporting et les prévisions de trésorerie

Objectifs

  • Savoir calculer le BFR
  • Savoir identifier les leviers d'optimisation du BFR
  • Pouvoir mettre en place les indicateurs de BFR

Pré-requis

  • Pas de connaissance comptable
  • Pas de réelle pratique de la finance
  • Expérience de la gestion et du suivi budgétaire

Durée

1 jour (+1 jour optionnel)

Dates

04 octobre 2020
05 mars 2021

Tarif

  • 950 €
  • 4 stagiaires ou plus de la même entreprise

Thèmes

  • Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
  • La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation

Méthodes d'évaluation

  • Quizz d'auto-évaluations
  • Exercice de calcul d'indicateurs sur Excel
  • Quizz d'évaluation final

Programme

Jour 1

  • Introduction
  • Le financement des activités de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
  • Le tableau de flux
  • La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
  • Exercices et cas

Quizz

Petit lexique financier

La Valeur Nette

La valeur nette est un flux de trésorerie actualisé, représentant l'enrichissement supplémentaire d'un investissement par rapport au minimum exigé par les apporteurs de capitaux.

Les valeurs actuelles fournissent une base commune pour comparer les investissements possibles.

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