Le BFR


Publics

  • Contrôleurs de gestion

Profil

  • Contrôleurs de gestion ayant en charge la mise en place d'indicateurs de cash management
  • Contrôleurs de gestion impliqués dans le reporting et les prévisions de trésorerie

Objectifs

  • Savoir calculer le BFR
  • Savoir identifier les leviers d'optimisation du BFR
  • Pouvoir mettre en place les indicateurs de BFR

Pré-requis

  • Pas de connaissance comptable
  • Pas de réelle pratique de la finance
  • Expérience de la gestion et du suivi budgétaire

Durée

1 jour (+1 jour optionnel)

Dates

  • 25 septembre 2020
  • 19 octobre 2020

Tarif

  • 950 €
  • 4 stagiaires ou plus de la même entreprise

Thèmes

  • Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
  • La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation

Programme

Jour 1

  • Introduction
  • Le financement des activités de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
  • Le tableau de flux
  • La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
  • Exercices et cas

Quizz

Petit lexique financier

Le Bilan

Le Bilan synthétise la situation patrimoniale d'une entreprise à un moment donné (ex au 31/12/2015).

Il décrit ce que l'entreprise possède (Actif : machines, marques, stocks...) et ce qu'elle doit vis à vis des actionnaires, aux banques et aux tiers (Passif : réserves, emprunts, dettes fournisseurs...).

Le Bilan est un état financier de l'entreprise.

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