Le BFR pour les cadres dirigeants

Publics

  • Cadres dirigeants
  • Membres du comité de direction
  • Directeurs de Filiales

Objectifs

  • Comprendre les enjeux opérationnels et stratégiques de la gestion financière
  • Identifier et comprendre les enjeux du besoin en fonds de roulement
  • Etre capable de mettre en oeuvre les mesures de réduction du BFR

Pré-requis

  • Connaissances comptables non nécessaires
  • Connaissance des grands principes de la finance d'entreprise
  • Maîtrise de l'exercice budgétaire

Pré-requis

  • La connaissance des grands équilibres de bilan est un plus

Durée

  • 1 jour

Dates

  • 15 mai 2017
  • 08 juin 2017
  • 05 septembre 2017

Tarif

  • 1 100 €
  • 3 stagiaires ou plus de la même entreprise

Thèmes

  • Le financement des activités et des investissements de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux et des équilibres financiers de l'entreprise
  • La maîtrise au quotidien du besoin de financement du cycle d'exploitation
  • (option) Les mesures de performance de la culture cash, le cas du LBO

Programme

Jour 1

  • Introduction
  • Le financement des activités de l'entreprise
  • Les outils d'analyse des flux financiers : bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
  • Le tableau de flux
  • La maîtrise du besoin de financement du cycle d'exploitation : améliorer la supply chain, améliorer la gestion des comptes clients
  • Exercices et cas

Jour (+1)

Journée en option :

  • Validation des acquis
  • Financement des investissements : sélection des investissements les plus rentables
  • Mesures de performance de la culture cash : indicateurs de flux de trésorerie, indicateurs de rentabilité
  • Besoin en fonds de roulement et création de valeur
  • Cas du « LBO »
  • Exercices et cas

Quizz

Petit lexique financier

Recherche et Développement

L'activité de recherche et dévelopement (R&D) se combine en deux activités : les activités basiques et les activités de recherche appliquée.

Elles visent à découvrir de nouvelles solutions pour résoudre une problématique, à créer de nouveaux biens de consomation ou de nouvelles connaissances, savoir-faire, pour l'entreprise.
Le R&D peut faire l'objet de brevet pour garantir la propriété intellectuelle des recherches approuvées.
Il est a noté que, les coûts de R&D peuvent être supportés mais les coûts de base et de recherche appliquée sont souvent irrécupérables.

Dernière minute

31 août 2017

La gestion du Cash pour les non financiers

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